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招商可转债B(150189)

招商可转债B(150189)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6819724.519931708.808418791.80
保证金154903.57247238.235626.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息93649.14176489.52583588.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款237187.5124884.10NaN
应收申购款69994.94221761.31767.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53396075.7760216610.6072706192.35
应付基金管理费及业绩报酬31885.9042000.8147410.94
应付基金托管费7971.4710500.2411852.74
应付交易清算款1902265.761764361.04NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2320.14162.50NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息608.902133.75NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5745857.667694255.651285711.57
基金单位总额35024833.8838566390.3056259361.18
未分配收益12625384.2313955964.6515161119.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值47650218.1152522354.9571420480.78
基金单位发行总份额46575659.7551284464.1380201930.75
每份基金单位资产净值1.021.020.89
清算备付金148179.71241946.38NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53396075.7760216610.6072706192.35
基金持有人权益合计47650218.1152522354.9571420480.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189470.46200847.70264768.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金400.51620.091344.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款110934.521173629.52960334.82
股票投资市值213465.60NaNNaN
债券投资市值45807150.5049614528.6463697418.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元