会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6819724.51 | 9931708.80 | 8418791.80 |
| 保证金 | 154903.57 | 247238.23 | 5626.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 93649.14 | 176489.52 | 583588.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 237187.51 | 24884.10 | NaN |
| 应收申购款 | 69994.94 | 221761.31 | 767.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53396075.77 | 60216610.60 | 72706192.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31885.90 | 42000.81 | 47410.94 |
| 应付基金托管费 | 7971.47 | 10500.24 | 11852.74 |
| 应付交易清算款 | 1902265.76 | 1764361.04 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2320.14 | 162.50 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 608.90 | 2133.75 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5745857.66 | 7694255.65 | 1285711.57 |
| 基金单位总额 | 35024833.88 | 38566390.30 | 56259361.18 |
| 未分配收益 | 12625384.23 | 13955964.65 | 15161119.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47650218.11 | 52522354.95 | 71420480.78 |
| 基金单位发行总份额 | 46575659.75 | 51284464.13 | 80201930.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 0.89 |
| 清算备付金 | 148179.71 | 241946.38 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53396075.77 | 60216610.60 | 72706192.35 |
| 基金持有人权益合计 | 47650218.11 | 52522354.95 | 71420480.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189470.46 | 200847.70 | 264768.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 400.51 | 620.09 | 1344.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 110934.52 | 1173629.52 | 960334.82 |
| 股票投资市值 | 213465.60 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 45807150.50 | 49614528.64 | 63697418.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
