会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90748625.90 | 66993705.05 | 83481016.99 |
| 保证金 | 444395.79 | 78928.99 | 46798.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20378.96 | 13319.56 | 16615.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13504810.25 | 4399486.24 | 4163120.16 |
| 应收申购款 | 1890549.60 | 607599.97 | 129838.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1312600205.13 | 935703048.35 | 1103123846.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1040167.92 | 758514.64 | 889138.99 |
| 应付基金托管费 | 228836.97 | 166873.21 | 195610.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 554847.99 | 249323.90 | 119978.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22512288.57 | 10240218.46 | 4595925.34 |
| 基金单位总额 | 737878776.31 | 816172502.95 | 1106545518.88 |
| 未分配收益 | 552209140.25 | 109290326.94 | -8017598.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1290087916.56 | 925462829.89 | 1098527920.84 |
| 基金单位发行总份额 | 1049448871.67 | 815876960.86 | 1082658013.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.13 | 1.01 |
| 清算备付金 | 291674.19 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1312600205.13 | 935703048.35 | 1103123846.18 |
| 基金持有人权益合计 | 1290087916.56 | 925462829.89 | 1098527920.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 324586.76 | 178361.37 | 214863.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20363848.93 | 8887145.34 | 3176332.97 |
| 股票投资市值 | 1205991444.63 | 863610008.54 | 1015286456.84 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
