会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 518579569.43 | 460586565.65 | 443986061.49 |
| 保证金 | 388671.07 | 514711.77 | 188150.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56666.23 | 84358.40 | 106027.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 62361979.63 | 405071.21 | NaN |
| 应收申购款 | 11174179.55 | 4529364.34 | 3077209.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7774850380.92 | 6644295706.80 | 7408077048.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6178911.76 | 5369789.03 | 5858607.94 |
| 应付基金托管费 | 1359360.58 | 1181353.58 | 1288893.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2427595.34 | 1597697.41 | 1697828.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 142594193.26 | 77588670.05 | 34539832.93 |
| 基金单位总额 | 4018238499.57 | 5168824523.44 | 6332733291.69 |
| 未分配收益 | 3614017688.09 | 1397882513.31 | 1040803924.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7632256187.66 | 6566707036.75 | 7373537216.03 |
| 基金单位发行总份额 | 6102316099.39 | 5377181269.42 | 6588056076.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.22 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7774850380.92 | 6644295706.80 | 7408077048.96 |
| 基金持有人权益合计 | 7632256187.66 | 6566707036.75 | 7373537216.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1067082.92 | 610375.24 | 683957.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 39.93 | 4.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 131561242.66 | 68829414.86 | 25010541.16 |
| 股票投资市值 | 7182289315.01 | 6178175635.43 | 6960551600.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 168000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
