会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 72271667.18 | 56447842.68 | 72707577.22 |
| 保证金 | 515210.20 | 226032.81 | 2466361.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7983.35 | 11113.88 | 15007.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1474824.37 | NaN | 988771.96 |
| 应收申购款 | 4793384.84 | 5238066.69 | 1092614.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1328383015.31 | 975488821.90 | 1308557328.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1047499.39 | 777228.73 | 1081926.93 |
| 应付基金托管费 | 230449.88 | 170990.32 | 238023.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | 338307.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 530761.91 | 269382.23 | 653934.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7390244.48 | 7830486.55 | 6195558.88 |
| 基金单位总额 | 641887466.78 | 565517688.52 | 751613427.37 |
| 未分配收益 | 679105304.05 | 402140646.83 | 550748341.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1320992770.83 | 967658335.35 | 1302361769.16 |
| 基金单位发行总份额 | 1415990403.33 | 807599418.72 | 1054767937.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 1.20 | 1.24 |
| 清算备付金 | 314282.33 | 114127.68 | 2014964.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1328383015.31 | 975488821.90 | 1308557328.04 |
| 基金持有人权益合计 | 1320992770.83 | 967658335.35 | 1302361769.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 291484.28 | 203243.67 | 428229.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5290049.02 | 6071334.08 | 3793443.61 |
| 股票投资市值 | 1249319945.37 | 913565765.84 | 1231286995.85 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
