会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57383921.38 | 118737052.88 | 193952701.67 |
| 保证金 | 36224054.38 | 39359457.64 | 33179158.06 |
| 应收股利 | 105200.00 | 13343997.28 | 22153210.20 |
| 应收利息 | 4827.19 | 1970.67 | 6332.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 38695484.59 | 14438010.37 | NaN |
| 应收申购款 | 2786.77 | 35034.74 | 25157.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 856814004.66 | 1131026465.10 | 1889174558.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 754066.40 | 966090.04 | 1510232.08 |
| 应付基金托管费 | 211138.60 | 270505.21 | 422864.99 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | NaN | 224.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 524544.52 | 394093.61 | 2986823.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25992142.43 | 5671037.13 | 18086904.21 |
| 基金单位总额 | 775121235.99 | 1087945501.31 | 1705385662.27 |
| 未分配收益 | 55700626.24 | 37409926.66 | 165701992.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 830821862.23 | 1125355427.97 | 1871087654.70 |
| 基金单位发行总份额 | 898331813.18 | 1227717500.15 | 1874926586.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |
| 清算备付金 | 29242549.58 | 24576856.21 | 20017403.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 856814004.66 | 1131026465.10 | 1889174558.91 |
| 基金持有人权益合计 | 830821862.23 | 1125355427.97 | 1871087654.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 394065.24 | 272576.30 | 415203.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24108327.67 | 3767771.97 | 12751555.24 |
| 股票投资市值 | 724397730.35 | 945110941.52 | 1639857998.89 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
