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信诚中证TMT指数B(150174)

信诚中证TMT指数B(150174)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6039731.257066415.258151249.50
保证金7348.0025250.5510840.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息607.041374.281558.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款905129.47395266.24NaN
应收申购款56058.48298468.50134676.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值106694342.63137103269.70138599703.49
应付基金管理费及业绩报酬94934.57108298.09110575.64
应付基金托管费20885.6123825.5924326.65
应付交易清算款NaNNaN16.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39169.7145199.9148237.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1205787.501143775.411030841.33
基金单位总额79603354.74103628086.91152156773.93
未分配收益25885200.3932331407.38-14587911.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值105488555.13135959494.29137568862.16
基金单位发行总份额115665714.96147627922.82136752945.49
每份基金单位资产净值0.910.921.01
清算备付金NaN10382.18NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计106694342.63137103269.70138599703.49
基金持有人权益合计105488555.13135959494.29137568862.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债232294.19206195.51576449.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.21NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款818503.42760256.10271235.75
股票投资市值99671468.39129250294.88130301378.77
债券投资市值14000.0066200.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元