会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 245718909.93 | 212463613.74 | 212727130.24 |
| 保证金 | 11045829.96 | 10709108.81 | 985813.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29729.24 | 39754.82 | 43235.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 53736560.93 | 288783.89 | NaN |
| 应收申购款 | 4868138.11 | 18255432.44 | 2447800.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3525513543.20 | 3481925182.76 | 3015278402.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2977398.34 | 2712157.66 | 2363453.05 |
| 应付基金托管费 | 655027.66 | 596674.68 | 519959.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7025244.30 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1414666.71 | 428119.07 | 597804.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92584867.79 | 28177391.86 | 10340516.68 |
| 基金单位总额 | 2151803187.85 | 2540735480.50 | 2184292587.47 |
| 未分配收益 | 1281125487.56 | 913012310.40 | 820645297.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3432928675.41 | 3453747790.90 | 3004937885.33 |
| 基金单位发行总份额 | 3265755514.48 | 3856037539.16 | 3231613658.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 0.90 | 0.93 |
| 清算备付金 | 10760601.16 | 10525362.47 | 424449.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3525513543.20 | 3481925182.76 | 3015278402.01 |
| 基金持有人权益合计 | 3432928675.41 | 3453747790.90 | 3004937885.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 792257.54 | 354841.08 | 338396.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 86745517.54 | 17060355.07 | 6520902.52 |
| 股票投资市值 | 3210114375.03 | 3240168489.06 | 2799074421.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
