会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25306338.59 | 18764865.82 | 17541383.44 |
| 保证金 | 38501.50 | 37757.13 | 377228.25 |
| 应收股利 | 1989691.07 | 9434.24 | 1856869.26 |
| 应收利息 | 4219.53 | 3710.39 | 1726.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4427176.75 |
| 应收申购款 | 1902494.85 | 622931.91 | 58669.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 377627340.47 | 282323453.32 | 281742923.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 363788.91 | 283313.63 | 271434.84 |
| 应付基金托管费 | 75789.34 | 59023.63 | 56548.89 |
| 应付交易清算款 | 74.57 | 227.35 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44192.87 | 9456.32 | 25212.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4076572.10 | 3122944.20 | 5260843.40 |
| 基金单位总额 | 239702523.70 | 125655476.82 | 124821532.56 |
| 未分配收益 | 133848244.67 | 153545032.30 | 151660547.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 373550768.37 | 279200509.12 | 276482080.33 |
| 基金单位发行总份额 | 344822585.32 | 226599184.67 | 225765240.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.23 | 1.22 |
| 清算备付金 | 38501.50 | 37757.13 | 37077.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 377627340.47 | 282323453.32 | 281742923.73 |
| 基金持有人权益合计 | 373550768.37 | 279200509.12 | 276482080.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180861.39 | 345682.35 | 403749.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3536.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3411865.02 | 2425240.92 | 4500360.76 |
| 股票投资市值 | 348386094.93 | 262884753.83 | 257479869.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
