新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华沪深300分级A(150167)

银华沪深300分级A(150167)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9805706.479835143.388062176.32
保证金428495.27513336.8314638.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2192.002193.371685.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款20619.2846334.65109858.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值121486489.26121800139.32110844331.46
应付基金管理费及业绩报酬105776.3496132.2695426.37
应付基金托管费23270.8121149.0920993.80
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金301671.31199756.19148586.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1298515.47943398.10712394.40
基金单位总额91788760.56108888379.69125543057.38
未分配收益28399213.2311968361.53-15411120.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值120187973.79120856741.22110131937.06
基金单位发行总份额113174692.01130797462.51150801393.53
每份基金单位资产净值1.060.920.99
清算备付金392538.68493057.85NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计121486489.26121800139.32110844331.46
基金持有人权益合计120187973.79120856741.22110131937.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债167847.44190707.22399137.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款699949.57435653.3448250.53
股票投资市值111229476.24111403131.09102655973.49
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元