会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30141545.56 | 38917688.56 | 47931217.52 |
| 保证金 | 594335.15 | 2512923.30 | 552606.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3710.74 | 7658.21 | 8678.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 25965.17 | NaN |
| 应收申购款 | 65582.82 | 107466.38 | 39007.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 568627801.93 | 711304534.59 | 852751012.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 521475.04 | 664994.22 | 681305.63 |
| 应付基金托管费 | 114724.52 | 146298.71 | 149887.23 |
| 应付交易清算款 | 210.35 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 170085.50 | 440353.41 | 109421.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3581186.59 | 2155838.74 | 4338223.46 |
| 基金单位总额 | 264151272.85 | 401376284.05 | 447480666.32 |
| 未分配收益 | 300895342.49 | 307772411.80 | 400932122.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 565046615.34 | 709148695.85 | 848412789.07 |
| 基金单位发行总份额 | 491247985.78 | 731083758.14 | 797463258.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 0.97 | 1.06 |
| 清算备付金 | 518783.42 | 2457182.42 | 513124.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 568627801.93 | 711304534.59 | 852751012.53 |
| 基金持有人权益合计 | 565046615.34 | 709148695.85 | 848412789.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269359.75 | 240205.46 | 632059.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.09 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2505329.34 | 663986.94 | 2765548.88 |
| 股票投资市值 | 536564625.46 | 669732832.97 | 804219503.05 |
| 债券投资市值 | 1258002.20 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
