会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 196499661.28 | 229314163.17 | 65502544.08 |
| 保证金 | 364605.89 | 346912.86 | 406588.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26490.13 | 207952.40 | 4249084.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 104185493.07 | 187279973.46 | 98222.11 |
| 应收申购款 | 3264173.46 | 8131502.37 | 1338380.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2792004318.14 | 3953935278.25 | 4252589369.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2726043.04 | 3126537.27 | 3545709.31 |
| 应付基金托管费 | 599729.48 | 687838.18 | 780056.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1531843.96 | 1344786.29 | 1297761.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 143493988.29 | 238467952.81 | 22610804.56 |
| 基金单位总额 | 1388511396.12 | 2346747778.01 | 3585140673.73 |
| 未分配收益 | 1259998933.73 | 1368719547.43 | 644837891.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2648510329.85 | 3715467325.44 | 4229978565.38 |
| 基金单位发行总份额 | 2146608055.87 | 3627916627.19 | 3558082240.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.02 | 1.19 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2792004318.14 | 3953935278.25 | 4252589369.94 |
| 基金持有人权益合计 | 2648510329.85 | 3715467325.44 | 4229978565.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1071352.16 | 465074.00 | 500206.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.64 | NaN | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 137565018.01 | 232843717.07 | 16487070.89 |
| 股票投资市值 | 2487154194.31 | 3523647273.99 | 4010775549.42 |
| 债券投资市值 | 509700.00 | 5007500.00 | 170219000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
