会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 125428783.01 | 11687157.80 | 8859557.26 |
| 保证金 | 1792998.83 | 206103.22 | 708035.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4850.41 | 1873.83 | 1779.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 25965.15 | NaN |
| 应收申购款 | 10696476.29 | 1935043.76 | 460118.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 842797168.49 | 206147678.40 | 146378577.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 531458.73 | 157302.84 | 120995.87 |
| 应付基金托管费 | 116920.93 | 34606.65 | 26619.09 |
| 应付交易清算款 | 79326207.76 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 590828.22 | 85470.37 | 51073.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 94390842.13 | 2071719.04 | 1433038.75 |
| 基金单位总额 | 528852403.08 | 214552943.47 | 157731436.36 |
| 未分配收益 | 219553923.28 | -10476984.11 | -12785897.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 748406326.36 | 204075959.36 | 144945538.91 |
| 基金单位发行总份额 | 576816872.49 | 229356168.49 | 164010343.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 0.89 | 0.88 |
| 清算备付金 | 1665620.91 | 192483.14 | 700735.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 842797168.49 | 206147678.40 | 146378577.66 |
| 基金持有人权益合计 | 748406326.36 | 204075959.36 | 144945538.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 355633.84 | 229554.72 | 623105.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13469792.65 | 1564784.46 | 611245.14 |
| 股票投资市值 | 704874059.95 | 192291534.64 | 136296086.85 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 53000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
