会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21474064.81 | 14119873.98 | 9557534.53 |
| 保证金 | 181502.08 | 32905.10 | 32482.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1946.48 | 1485.60 | 1676.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 669531.55 | 25965.15 | NaN |
| 应收申购款 | 564551.97 | 1593406.96 | 110249.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 335580189.41 | 198111599.42 | 164725420.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 271724.26 | 139225.40 | 129104.85 |
| 应付基金托管费 | 59779.32 | 30629.61 | 28403.07 |
| 应付交易清算款 | 1044416.36 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107031.05 | 57149.00 | 29319.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4770338.62 | 1751791.49 | 906285.27 |
| 基金单位总额 | 129739981.41 | 88045749.01 | 113529945.93 |
| 未分配收益 | 201069869.38 | 108314058.92 | 50289188.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 330809850.79 | 196359807.93 | 163819134.92 |
| 基金单位发行总份额 | 239971197.03 | 159965815.95 | 200825536.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.23 | 0.82 |
| 清算备付金 | 114544.29 | 1852.38 | 28518.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 335580189.41 | 198111599.42 | 164725420.19 |
| 基金持有人权益合计 | 330809850.79 | 196359807.93 | 163819134.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 320522.70 | 228265.18 | 611410.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.67 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2966864.93 | 1296521.63 | 108047.40 |
| 股票投资市值 | 312688592.52 | 182243546.83 | 155023477.09 |
| 债券投资市值 | NaN | 94415.80 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
