会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12046300.42 | 12931628.17 | 2199953.14 |
| 保证金 | 2909097.26 | 3292061.82 | 753989.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1775.36 | 1707.43 | 485.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 622954.18 | 178849.54 | NaN |
| 应收申购款 | 9661.97 | 4461.93 | 495.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 198497792.38 | 206148730.70 | 30019870.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 170981.69 | 130535.81 | 20522.41 |
| 应付基金托管费 | 34196.32 | 32633.93 | 5130.61 |
| 应付交易清算款 | 1293699.30 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 250782.06 | 264755.16 | 192775.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2198382.69 | 821966.19 | 587981.39 |
| 基金单位总额 | 184086364.18 | 128109113.09 | 20697923.41 |
| 未分配收益 | 12213045.51 | 77217651.42 | 8733965.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 196299409.69 | 205326764.51 | 29431888.96 |
| 基金单位发行总份额 | 196694895.56 | 52029441.15 | 33956243.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 0.95 | 1.52 |
| 清算备付金 | 1658113.35 | 1299546.66 | 317999.18 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 198497792.38 | 206148730.70 | 30019870.35 |
| 基金持有人权益合计 | 196299409.69 | 205326764.51 | 29431888.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 436047.77 | 375299.63 | 366013.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12675.55 | 18741.66 | 3539.95 |
| 股票投资市值 | 178908003.19 | 186740021.81 | 27064947.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
