会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32600756.10 | 2615228.74 | 2011025.99 |
| 保证金 | NaN | 5912.48 | 416832.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5867.98 | 531.03 | 526.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 515.94 | 1098.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32626305.80 | 29057053.45 | 34955495.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 25139.02 | 29711.04 |
| 应付基金托管费 | NaN | 5027.79 | 5942.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 0.05 | 3705.92 | 4943.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25000.05 | 438048.62 | 291847.87 |
| 基金单位总额 | 23351474.16 | 27742070.35 | 27315255.63 |
| 未分配收益 | 9249831.59 | 876934.48 | 7348392.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32601305.75 | 28619004.83 | 34663648.04 |
| 基金单位发行总份额 | 36920803.31 | 43863247.77 | 41701510.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.99 | 0.83 |
| 清算备付金 | NaN | 585.22 | 407427.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32626305.80 | 29057053.45 | 34955495.91 |
| 基金持有人权益合计 | 32601305.75 | 28619004.83 | 34663648.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25000.00 | 395033.62 | 250834.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9142.27 | 416.57 |
| 股票投资市值 | 19681.72 | 26434865.26 | 32526011.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
