会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 223212.11 | 712716.32 | 6265374.52 |
保证金 | 598308.45 | 3524846.61 | 2229474.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 934331.65 | 2397778.41 | 879821.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 199891.18 | NaN | NaN |
应收申购款 | 34764.64 | 2956.60 | 167667.38 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 54734258.03 | 113667844.64 | 55087520.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19637.82 | 55627.32 | 19149.94 |
应付基金托管费 | 5891.36 | 15893.51 | 5471.40 |
应付交易清算款 | NaN | 20915.54 | 3501966.67 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 487.50 | 460.00 | 4030.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1806.89 | 2450.21 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8033220.80 | 29327039.07 | 12708096.81 |
基金单位总额 | 38568804.72 | 70181954.18 | 34859939.02 |
未分配收益 | 8132232.51 | 14158851.39 | 7519485.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 46701037.23 | 84340805.57 | 42379424.06 |
基金单位发行总份额 | 57496053.84 | 77277498.20 | 38381170.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
清算备付金 | 593032.22 | 3514567.11 | 2222065.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 54734258.03 | 113667844.64 | 55087520.87 |
基金持有人权益合计 | 46701037.23 | 84340805.57 | 42379424.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 268471.05 | 304239.12 | 319599.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 321615.00 | 321615.00 | 321615.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15310.56 | 105838.37 | 36264.25 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 52743750.00 | 107029546.70 | 45545183.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |