会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 104668518.69 | 132230260.66 | 75955533.73 |
| 保证金 | 341922.50 | 175288.90 | 213573.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22872.49 | 22999.36 | 15723.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28001.67 | 408049.24 | NaN |
| 应收申购款 | 3517665.56 | 21036492.01 | 1771468.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1699522581.11 | 1882014091.69 | 1261150497.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1432772.79 | 1363190.66 | 1043345.03 |
| 应付基金托管费 | 286554.56 | 272638.11 | 208669.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 413145.35 | 529884.85 | 382874.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34333453.87 | 44881785.02 | 6160220.29 |
| 基金单位总额 | 628395327.45 | 797216121.51 | 768295801.48 |
| 未分配收益 | 1036793799.79 | 1039916185.16 | 486694475.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1665189127.24 | 1837132306.67 | 1254990277.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1700096350.60 | 1412102385.48 | 888047830.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.30 | 1.41 |
| 清算备付金 | 140588.65 | NaN | 57452.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1699522581.11 | 1882014091.69 | 1261150497.76 |
| 基金持有人权益合计 | 1665189127.24 | 1837132306.67 | 1254990277.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 588949.33 | 369835.87 | 296900.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.87 | 9.09 | 1.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31612030.97 | 42346226.44 | 4228429.96 |
| 股票投资市值 | 1590615600.20 | 1728141001.52 | 1183194197.27 |
| 债券投资市值 | 328000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
