会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33724413.01 | 6166140.72 | 49272.75 |
| 保证金 | 13832261.71 | 39446659.49 | 96876048.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12270.56 | 17517.09 | 40559.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 782322.86 | 9103114.22 | NaN |
| 应收申购款 | 369539.48 | 1673849.93 | 654926.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 625240671.65 | 663221464.82 | 1211931626.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 520449.80 | 543895.75 | 945848.39 |
| 应付基金托管费 | 448313.14 | 119657.07 | 208086.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 22556796.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 434384.87 | 664583.46 | 806430.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5387511.83 | 12502506.52 | 28651470.51 |
| 基金单位总额 | 201460043.38 | 268644242.59 | 577434653.95 |
| 未分配收益 | 418393116.44 | 382074715.71 | 605845502.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 619853159.82 | 650718958.30 | 1183280156.41 |
| 基金单位发行总份额 | 488433275.24 | 651319038.13 | 1357797777.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.00 | 0.87 |
| 清算备付金 | 13765013.25 | 39343344.52 | 96689855.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 625240671.65 | 663221464.82 | 1211931626.92 |
| 基金持有人权益合计 | 619853159.82 | 650718958.30 | 1183280156.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 549702.70 | 330942.18 | 474742.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3434661.32 | 10843428.06 | 3659566.63 |
| 股票投资市值 | 576519864.03 | 606814183.37 | 1114310820.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
