会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3007317.91 | 1059215.02 | 2067649.05 |
| 保证金 | 4535.72 | 33265.62 | 30840.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 828.10 | 993.30 | 1032.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5441.37 | 4351.37 | 829.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15800303.84 | 16598992.98 | 26658624.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11969.38 | 19154.83 | 21367.56 |
| 应付基金托管费 | 2393.90 | 3830.94 | 4273.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3100.43 | 28757.76 | 21711.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 186848.12 | 189166.13 | 299677.35 |
| 基金单位总额 | 12089505.27 | 11291937.17 | 19630119.14 |
| 未分配收益 | 3523950.45 | 5117889.68 | 6728827.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15613455.72 | 16409826.85 | 26358947.09 |
| 基金单位发行总份额 | 9062483.39 | 7100325.23 | 21736122.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.31 | 1.21 |
| 清算备付金 | NaN | 29821.81 | 23230.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15800303.84 | 16598992.98 | 26658624.44 |
| 基金持有人权益合计 | 15613455.72 | 16409826.85 | 26358947.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139947.19 | 116086.53 | 162939.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29437.22 | 21336.07 | 89384.70 |
| 股票投资市值 | 12782180.74 | 15447667.67 | 24558273.45 |
| 债券投资市值 | NaN | 53500.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
