会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 251863623.59 | 640987.05 | 754653.97 |
| 保证金 | 8917615.08 | 4949971.02 | 21193834.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 74353015.83 | 6306085.38 | 11799367.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 10633.79 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5292196484.08 | 408810230.28 | 841938183.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3012178.71 | 194412.75 | 498541.14 |
| 应付基金托管费 | 860622.46 | 55546.49 | 142440.33 |
| 应付交易清算款 | 238010440.11 | 5581.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47429.06 | 4475.00 | 5706.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 5222.22 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 243005184.36 | 24842897.79 | 1854819.00 |
| 基金单位总额 | 3888476241.29 | 299969312.01 | 666598446.51 |
| 未分配收益 | 1160715058.43 | 83998020.48 | 173484918.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5049191299.72 | 383967332.49 | 840083364.80 |
| 基金单位发行总份额 | 4983183475.60 | 378197058.37 | 677721003.49 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | 1.24 |
| 清算备付金 | 8851722.35 | 4928301.77 | 21092376.46 |
| 买入返售证券 | 422717754.58 | NaN | 292021231.28 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5292196484.08 | 408810230.28 | 841938183.80 |
| 基金持有人权益合计 | 5049191299.72 | 383967332.49 | 840083364.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 199103.37 | 380000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 792315.20 | 792315.20 | 792315.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 91722.81 | 68617.63 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4534344200.00 | 396866000.00 | 516168946.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
