会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2440524.37 | 2631296.15 | 11175850.88 |
| 保证金 | 4345.14 | 29063.29 | 3120.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 689.13 | 706.52 | 878.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9216.69 | 6235.53 | 19999019.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43030745.36 | 43032938.55 | 84098571.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36441.74 | 32707.85 | 25488.94 |
| 应付基金托管费 | 7288.33 | 6541.59 | 5097.78 |
| 应付交易清算款 | 13810.11 | NaN | 26760012.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2722.35 | 30479.53 | 20379.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 289258.15 | 197930.30 | 26902725.29 |
| 基金单位总额 | 26631164.06 | 29331935.02 | 43554734.39 |
| 未分配收益 | 16110323.15 | 13503073.23 | 13641112.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42741487.21 | 42835008.25 | 57195846.45 |
| 基金单位发行总份额 | 30130331.04 | 32559585.04 | 48346599.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.32 | 1.45 |
| 清算备付金 | 303.80 | 303.80 | 290.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43030745.36 | 43032938.55 | 84098571.74 |
| 基金持有人权益合计 | 42741487.21 | 42835008.25 | 57195846.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90453.19 | 99695.99 | 90006.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 138542.43 | 28505.34 | 1740.19 |
| 股票投资市值 | 40575970.03 | 40365637.06 | 52919701.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
