会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20014267.83 | 13612712.94 | 17412363.40 |
| 保证金 | 14445.99 | 69699.53 | 5040.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3569.86 | 2682.54 | 3136.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9225.93 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20885.70 | 29839.94 | 175255.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 291402280.40 | 226804718.22 | 255413899.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 231900.38 | 198523.97 | 219277.48 |
| 应付基金托管费 | 51018.08 | 43675.28 | 48241.05 |
| 应付交易清算款 | 49.56 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35989.95 | 29694.90 | 41029.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 629470.16 | 572139.91 | 634971.24 |
| 基金单位总额 | 183065115.37 | 180619990.95 | 178474254.63 |
| 未分配收益 | 107707694.87 | 45612587.36 | 76304673.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 290772810.24 | 226232578.31 | 254778928.24 |
| 基金单位发行总份额 | 215561680.96 | 207736296.85 | 205268406.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.42 | 1.24 |
| 清算备付金 | 11549.80 | 65349.80 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 291402280.40 | 226804718.22 | 255413899.48 |
| 基金持有人权益合计 | 290772810.24 | 226232578.31 | 254778928.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171547.78 | 278071.00 | 194302.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.30 | 0.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 138964.41 | 22174.46 | 132120.47 |
| 股票投资市值 | 271339885.09 | 213048783.27 | 237818103.11 |
| 债券投资市值 | NaN | 41000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
