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招商大宗商品指数B(150097)

招商大宗商品指数B(150097)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5310149.347066872.128603970.23
保证金50737.514134956.304255211.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1491.482329.315348.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4075535.21NaN1083747.76
应收申购款154484.46NaN19550.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值92388757.44207424899.45227196710.74
应付基金管理费及业绩报酬44579.33163965.05217585.76
应付基金托管费8915.8935903.3247868.88
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53754.9148265.16150677.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额612758.86476652.021949981.32
基金单位总额69638422.88172782426.53192093227.84
未分配收益22137575.7034165820.9033153501.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值91775998.58206948247.43225246729.42
基金单位发行总份额81078951.71201168029.25218297472.12
每份基金单位资产净值1.131.031.08
清算备付金5902.014092407.584231632.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计92388757.44207424899.45227196710.74
基金持有人权益合计91775998.58206948247.43225246729.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200793.74228518.49374118.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款304714.99NaN1159730.68
股票投资市值82796359.44196220741.72213228881.39
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元