会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 512108.39 | 377993.50 | 641615.27 |
| 保证金 | 43605.65 | 1029.75 | 16720.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 72.40 | 75.20 | 146.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 596.08 | 19.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4710157.21 | 4648638.48 | 5045086.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3977.04 | 3632.76 | 4265.66 |
| 应付基金托管费 | 795.44 | 726.58 | 853.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8788.94 | 3118.86 | 618.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 217178.03 | 117217.36 | 115737.48 |
| 基金单位总额 | 3113668.89 | 3788516.74 | 4936990.68 |
| 未分配收益 | 1379310.29 | 742904.38 | -7641.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4492979.18 | 4531421.12 | 4929349.24 |
| 基金单位发行总份额 | 4940389.57 | 5856710.34 | 7372826.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.77 | 1.06 |
| 清算备付金 | 42358.67 | NaN | 16328.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4710157.21 | 4648638.48 | 5045086.72 |
| 基金持有人权益合计 | 4492979.18 | 4531421.12 | 4929349.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110177.88 | 109586.13 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 93438.73 | 153.03 | NaN |
| 股票投资市值 | 4154370.77 | 4268943.95 | 4386584.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
