会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9620319.71 | 11992501.02 | 46541571.67 |
| 保证金 | 71959.33 | 70682.17 | 463180.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2375.31 | 3479.68 | 8188.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 269237.01 | 30147.95 | 23352.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 130117883.72 | 166456611.97 | 471740443.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67914.04 | 113749.50 | 424363.55 |
| 应付基金托管费 | 12537.99 | 20999.88 | 93359.97 |
| 应付交易清算款 | 1330975.77 | 1461745.87 | 28593.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56725.98 | 198048.65 | 144831.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1985432.82 | 2805716.17 | 1476757.88 |
| 基金单位总额 | 83234944.13 | 113709994.57 | 353777891.00 |
| 未分配收益 | 44897506.77 | 49940901.23 | 116485794.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 128132450.90 | 163650895.80 | 470263685.32 |
| 基金单位发行总份额 | 112950221.91 | 324950387.61 | 480076988.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.06 | 1.30 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 405271.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 130117883.72 | 166456611.97 | 471740443.20 |
| 基金持有人权益合计 | 128132450.90 | 163650895.80 | 470263685.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 303810.59 | 153175.90 | 293591.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 213468.45 | 857996.37 | 492017.36 |
| 股票投资市值 | 119918909.24 | 154329707.65 | 424704149.55 |
| 债券投资市值 | 235083.12 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
