会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1810917.64 | 1780144.94 | 4467752.19 |
| 保证金 | 932.11 | 31102.52 | 13927.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 410.99 | 377.77 | 1101.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 175255.02 | 389878.54 | NaN |
| 应收申购款 | 16040.86 | 7250.27 | 15310.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31866023.87 | 31206048.50 | 68068863.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26066.95 | 24729.25 | 59690.44 |
| 应付基金托管费 | 5734.72 | 5440.45 | 13131.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6319.42 | 9836.58 | 4001.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 390501.34 | 296175.82 | 378672.77 |
| 基金单位总额 | 20472445.32 | 23247068.81 | 68503244.41 |
| 未分配收益 | 11003077.21 | 7662803.87 | -813054.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31475522.53 | 30909872.68 | 67690190.28 |
| 基金单位发行总份额 | 25004961.48 | 28393901.55 | 81128859.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.09 | 1.24 |
| 清算备付金 | NaN | 14671.65 | 11036.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31866023.87 | 31206048.50 | 68068863.05 |
| 基金持有人权益合计 | 31475522.53 | 30909872.68 | 67690190.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197735.19 | 127562.54 | 255144.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 154645.06 | 128607.00 | 46704.02 |
| 股票投资市值 | 29862467.25 | 28997294.46 | 63570770.72 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
