会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5694636.12 | 10095421.13 | 5407422.52 |
| 保证金 | 34484313.09 | 8380086.50 | 35276725.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42399463.89 | 26326927.45 | 65349533.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 53484061.14 | 10593246.44 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1742314032.37 | 2029351658.93 | 2510546373.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 671650.06 | 825735.95 | 927323.95 |
| 应付基金托管费 | 191900.04 | 235924.57 | 264949.66 |
| 应付交易清算款 | 336600.27 | 50069489.73 | 69608.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1100.00 | 6344.95 | 9190.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20116.39 | 296071.95 | 422950.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 618020809.42 | 593418293.82 | 941454420.18 |
| 基金单位总额 | 1072802868.56 | 1342274680.39 | 1528678777.25 |
| 未分配收益 | 51490354.39 | 93658684.72 | 40413175.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1124293222.95 | 1435933365.11 | 1569091952.94 |
| 基金单位发行总份额 | 761100833.29 | 761100833.29 | 761100833.29 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 34263108.14 | 7895096.15 | 35026725.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1742314032.37 | 2029351658.93 | 2510546373.12 |
| 基金持有人权益合计 | 1124293222.95 | 1435933365.11 | 1569091952.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 374593.36 | 467825.84 | 564593.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6345231.08 | 4372809.48 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1659735619.27 | 1931065162.71 | 2393919445.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
