会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1428247.37 | 1596232.06 | 1586469.61 |
| 保证金 | 1112.04 | 1541.10 | 914.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 282.82 | 286.52 | 319.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 102051.60 | NaN |
| 应收申购款 | 8428.40 | 604.12 | 2076.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12065098.42 | 16386363.45 | 20693349.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10642.91 | 14086.21 | 17613.37 |
| 应付基金托管费 | 2128.59 | 2817.24 | 3522.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9603.00 | 13266.70 | 12748.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107374.50 | 168160.22 | 122201.42 |
| 基金单位总额 | 16508595.03 | 16138147.38 | 16117298.80 |
| 未分配收益 | -4550871.11 | 80055.85 | 4453849.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11957723.92 | 16218203.23 | 20571148.08 |
| 基金单位发行总份额 | 19519734.84 | 19081345.06 | 18712619.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 0.85 | 1.41 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12065098.42 | 16386363.45 | 20693349.50 |
| 基金持有人权益合计 | 11957723.92 | 16218203.23 | 20571148.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 85000.00 | 137397.37 | 85001.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 592.70 | 3315.27 |
| 股票投资市值 | 10627027.79 | 14685648.05 | 19103568.69 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
