会计年度 |
 |
| 项目 | 15年第1季 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 190204954.09 | 75821291.97 | 865544.31 |
| 保证金 | 15117017.39 | 16795727.99 | 8901043.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2309346.05 | 5705577.51 | 843161.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5037278.79 | 14252509.53 |
| 应收申购款 | 3561811.50 | 10371738.04 | 50503611.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2963006084.59 | 2357739193.47 | 636366039.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3204961.35 | 3044559.58 | 622981.13 |
| 应付基金托管费 | 534160.24 | 507426.59 | 103830.23 |
| 应付交易清算款 | 162684679.60 | 1110261.76 | 12683559.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2900639.91 | 2018095.67 | 651783.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 174278798.92 | 23870920.28 | 15043881.48 |
| 基金单位总额 | 1126122279.91 | 1239660043.42 | 400807961.01 |
| 未分配收益 | 1662605005.76 | 1094208229.77 | 220514196.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2788727285.67 | 2333868273.19 | 621322157.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1687185707.81 | 1757970848.20 | 12602219.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.41 | NaN |
| 清算备付金 | 13022244.74 | 15194208.12 | 8207533.39 |
| 买入返售证券 | 170000000.00 | 263000000.00 | 23500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2963006084.59 | 2357739193.47 | 636366039.13 |
| 基金持有人权益合计 | 2788727285.67 | 2333868273.19 | 621322157.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203587.55 | 338914.36 | 196840.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4750770.27 | 16851662.32 | 784885.85 |
| 股票投资市值 | 2451693684.46 | 1852131759.87 | 506273611.94 |
| 债券投资市值 | 130119271.10 | 128875819.30 | 31196309.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
