会计年度 |
 |
| 项目 | 20年第1季 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17574431.99 | 1223379.42 | 261385.67 |
| 保证金 | 126.88 | 6325.98 | 3682241.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1330104.56 | 3062783.52 | 2974227.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 133799.87 | 1690.41 | 189355.71 |
| 应收申购款 | 58151.60 | 92701.44 | 103599.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 139465437.60 | 157798029.57 | 227349157.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47956.04 | 88553.25 | 113045.53 |
| 应付基金托管费 | 13701.74 | 25300.93 | 32298.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 2964.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13089830.64 | 537141.05 | 41881999.95 |
| 基金单位总额 | 76973563.19 | 96544244.83 | 117419488.93 |
| 未分配收益 | 49402043.77 | 60716643.69 | 68047668.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 126375606.96 | 157260888.52 | 185467157.80 |
| 基金单位发行总份额 | 0.00 | 12404805.00 | 165148036.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.16 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 3677989.23 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 139465437.60 | 157798029.57 | 227349157.75 |
| 基金持有人权益合计 | 126375606.96 | 157260888.52 | 185467157.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218608.21 | 180165.64 | 162897.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10309.53 | 10656.42 | 23506.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12799255.12 | 232464.81 | 747287.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 8118612.12 |
| 债券投资市值 | 120368822.70 | 143411148.80 | 212019735.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
