会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 655567.50 | 712219.05 | 822780.61 |
| 保证金 | 425.40 | 7341.21 | 47.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 289.94 | 419.85 | 351.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1284.96 | 513.60 | 1214.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10375998.13 | 10240259.29 | 8573192.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6138.26 | 6578.30 | 5592.46 |
| 应付基金托管费 | 1227.63 | 1315.66 | 1118.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 397.04 | 1576.15 | 1418.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 136171.08 | 124468.62 | 103124.09 |
| 基金单位总额 | 8368100.23 | 9963293.91 | 10169228.11 |
| 未分配收益 | 1871726.82 | 152496.76 | -1699160.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10239827.05 | 10115790.67 | 8470068.04 |
| 基金单位发行总份额 | 10082998.41 | 11754794.09 | 8571663.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 0.86 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | 6929.99 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10375998.13 | 10240259.29 | 8573192.13 |
| 基金持有人权益合计 | 10239827.05 | 10115790.67 | 8470068.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74171.16 | 73960.92 | 69532.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 54236.99 | 41037.59 | 25462.17 |
| 股票投资市值 | 9713530.33 | 9519765.58 | 7748797.07 |
| 债券投资市值 | 4900.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
