会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16392785.86 | 10135126.54 | 11093134.54 |
| 保证金 | 12223.89 | 29547.45 | 15361.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2476.20 | 2222.57 | 2159.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 40121.61 | 4682177.94 |
| 应收申购款 | 37621.19 | 33108.93 | 9046510.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 183739670.96 | 159195616.63 | 148908591.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 140558.54 | 139354.26 | 118839.93 |
| 应付基金托管费 | 28111.74 | 27870.85 | 23767.97 |
| 应付交易清算款 | 4451482.37 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30941.51 | 34946.47 | 25937.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4934285.49 | 1188826.00 | 16887156.09 |
| 基金单位总额 | 149009379.66 | 156764891.99 | 107526702.04 |
| 未分配收益 | 29796005.81 | 1241898.64 | 24494732.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 178805385.47 | 158006790.63 | 132021434.96 |
| 基金单位发行总份额 | 172052710.20 | 176920940.68 | 121353328.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.32 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 183739670.96 | 159195616.63 | 148908591.05 |
| 基金持有人权益合计 | 178805385.47 | 158006790.63 | 132021434.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157833.31 | 242793.62 | 236065.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 125358.02 | 743860.80 | 16482545.46 |
| 股票投资市值 | 167294563.82 | 148955489.53 | 124069247.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
