会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9527301.65 | 9612293.51 | 14363464.14 |
| 保证金 | 1274355.21 | 467944.51 | 685646.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2197.29 | 2243.77 | 2868.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 311522.72 | 171998.82 | 345388.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 175419596.97 | 169166737.56 | 247177086.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 139563.27 | 147013.01 | 206952.58 |
| 应付基金托管费 | 27912.65 | 29402.61 | 41390.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 357119.90 | 213054.16 | 499486.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 948658.97 | 623480.08 | 1026517.28 |
| 基金单位总额 | 84776160.05 | 97931797.25 | 120182828.48 |
| 未分配收益 | 89694777.95 | 70611460.23 | 125967740.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 174470938.00 | 168543257.48 | 246150569.38 |
| 基金单位发行总份额 | 200575338.65 | 225451095.17 | 276676288.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.06 | 0.89 |
| 清算备付金 | 1247022.35 | 424413.43 | 621007.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 175419596.97 | 169166737.56 | 247177086.66 |
| 基金持有人权益合计 | 174470938.00 | 168543257.48 | 246150569.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130255.78 | 224553.13 | 151814.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.69 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 293807.37 | 9456.48 | 126872.35 |
| 股票投资市值 | 164304220.10 | 158841739.45 | 231779718.70 |
| 债券投资市值 | NaN | 70517.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
