会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19550847.06 | 9479151.59 | 21038420.56 |
| 保证金 | 923848.87 | 339091.26 | 617501.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5931.71 | 2012.30 | 4984.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12031470.87 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 670268.43 | 8491.69 | 17572.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 163166303.84 | 29237357.66 | 73558858.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 261483.49 | 46992.08 | 145300.76 |
| 应付基金托管费 | 45759.62 | 8223.62 | 25427.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1308783.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 272038.43 | 127936.09 | 520995.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4296869.78 | 1891115.56 | 997320.64 |
| 基金单位总额 | 117175054.88 | 31660290.72 | 68233016.67 |
| 未分配收益 | 41694379.18 | -4314048.62 | 4328521.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 158869434.06 | 27346242.10 | 72561537.99 |
| 基金单位发行总份额 | 127734920.60 | 34030804.80 | 73343455.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.31 | 0.99 |
| 清算备付金 | 845397.69 | 280036.31 | 448601.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 163166303.84 | 29237357.66 | 73558858.63 |
| 基金持有人权益合计 | 158869434.06 | 27346242.10 | 72561537.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 122317.83 | 364590.65 | 218133.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.15 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3595270.41 | 34589.84 | 87463.12 |
| 股票投资市值 | 129983936.90 | 19358610.82 | 51880379.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 50000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
