会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 709433857.76 | 504975624.39 | 6625734.22 |
| 保证金 | 85975744.87 | 286180466.18 | 456845599.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 81257047.84 | 122922588.59 | 159245664.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10646084.82 | 52112846.58 | 48937251.47 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4280232086.96 | 8464662675.13 | 9252915128.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1641258.28 | 2506662.00 | 2621004.41 |
| 应付基金托管费 | 410314.57 | 626665.46 | 655251.11 |
| 应付交易清算款 | 8706171.19 | 1625968.19 | 45218174.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -186887.45 | -170999.79 | -113828.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 798555.38 | 1495817.77 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2476832771.93 | 4728474596.97 | 5549431916.96 |
| 基金单位总额 | 1582807466.43 | 3240682222.05 | 3307458578.89 |
| 未分配收益 | 220591848.60 | 495505856.11 | 396024632.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1803399315.03 | 3736188078.16 | 3703483211.56 |
| 基金单位发行总份额 | 799624776.92 | 799624776.92 | 799624776.92 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 84810030.48 | 285124983.26 | 456595599.27 |
| 买入返售证券 | NaN | 330001095.00 | 100000270.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4280232086.96 | 8464662675.13 | 9252915128.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1803399315.03 | 3736188078.16 | 3703483211.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 228107.06 | 450000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4364963.23 | 3463885.23 | 2628873.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3392919351.67 | 7168470054.39 | 8481260609.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
