会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年前3季 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 593517.55 | 634942.85 | 10476065.46 |
| 保证金 | 471598.22 | 1103198.50 | 1262487.76 |
| 应收股利 | 7458.00 | 7458.00 | 7458.00 |
| 应收利息 | 2460180.84 | 3013876.41 | 2779583.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8143089.63 | 888922.54 | 4508254.03 |
| 应收申购款 | 49.95 | 0.00 | 1991.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 159213754.94 | 157255216.46 | 169346642.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82947.52 | 44654.67 | 108051.64 |
| 应付基金托管费 | 11849.62 | 12758.47 | 30871.92 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 1461485.54 | 4302842.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 60710.53 | 100933.14 | 97510.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3322.94 | 6465.40 | -1414.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29109358.71 | 13482733.40 | 8834138.55 |
| 基金单位总额 | 88758960.62 | 98914913.00 | 111024990.58 |
| 未分配收益 | 41345435.61 | 44857570.06 | 49487513.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 130104396.23 | 143772483.06 | 160512503.69 |
| 基金单位发行总份额 | 127269211.95 | 141832319.99 | 159184691.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 419844.62 | 1019242.43 | 1120318.33 |
| 买入返售证券 | 1800000.00 | 2400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 159213754.94 | 157255216.46 | 169346642.24 |
| 基金持有人权益合计 | 130104396.23 | 143772483.06 | 160512503.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 285896.73 | 342795.32 | 284877.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8153231.37 | 2240.86 | NaN |
| 股票投资市值 | 16257432.44 | 19237524.88 | 20385507.71 |
| 债券投资市值 | 129480428.31 | 117174181.50 | 109893183.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
