会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1286185.44 | 3020106.74 | 1448714.70 |
| 保证金 | 227812.11 | 93520.27 | 173620.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 684230.63 | 943963.12 | 1793235.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 535699.87 |
| 应收申购款 | 2502.02 | 649.52 | 99.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 69131731.37 | 70294981.20 | 77081843.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39177.14 | 40298.23 | 39721.79 |
| 应付基金托管费 | 11193.48 | 11513.79 | 11349.07 |
| 应付交易清算款 | 394140.76 | 101.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22851.02 | 10345.30 | 30101.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 15964.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 567755.25 | 190435.10 | 10484603.73 |
| 基金单位总额 | 45728498.93 | 49717419.78 | 49460482.38 |
| 未分配收益 | 22835477.19 | 20387126.32 | 17136757.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 68563976.12 | 70104546.10 | 66597240.21 |
| 基金单位发行总份额 | 69583462.38 | 72610398.47 | 69347975.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 0.97 | 1.02 |
| 清算备付金 | 218375.83 | 80598.55 | 148307.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 69131731.37 | 70294981.20 | 77081843.94 |
| 基金持有人权益合计 | 68563976.12 | 70104546.10 | 66597240.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99452.45 | 97689.21 | 159900.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43.27 | 3.66 | 148.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 897.13 | 30483.75 | 133633.63 |
| 股票投资市值 | 11404406.70 | 4311309.55 | 8213972.20 |
| 债券投资市值 | 55526594.47 | 61925432.00 | 64916502.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
