会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10272438.52 | 9485343.00 | 11566914.24 |
| 保证金 | 20769.29 | 5647.08 | 1831.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2738.04 | 1929.05 | 2622.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 239.54 | 1963.75 | 8400.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 150659504.18 | 162538727.85 | 140938572.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 138503.62 | 128599.39 | 123667.48 |
| 应付基金托管费 | 30470.79 | 28291.87 | 27206.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 89812.19 | 47158.95 | 45377.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1274909.42 | 633805.29 | 801786.34 |
| 基金单位总额 | 133111745.15 | 176698767.99 | 184555584.46 |
| 未分配收益 | 16272849.61 | -14793845.43 | -44418798.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 149384594.76 | 161904922.56 | 140136786.19 |
| 基金单位发行总份额 | 128360708.36 | 166651036.90 | 168761542.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 0.97 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 150659504.18 | 162538727.85 | 140938572.53 |
| 基金持有人权益合计 | 149384594.76 | 161904922.56 | 140136786.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 365613.67 | 388419.60 | 600347.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 650509.15 | 41335.48 | 5187.57 |
| 股票投资市值 | 140363318.79 | 153043844.97 | 129358803.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
