会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 431055.03 | 415074.57 | 62891459.48 |
| 保证金 | 15566599.59 | 31537179.16 | 27608717.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 17188887.88 | 44457449.76 | 49716905.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20495488.05 | 5.19 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 848309276.47 | 2364526814.99 | 2543791048.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 264991.17 | 842209.06 | 873685.17 |
| 应付基金托管费 | 82191.88 | 280736.37 | 291228.39 |
| 应付交易清算款 | 20067580.31 | 280341.29 | 51667953.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9366.51 | 975.00 | 775.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 108947.18 | -32959.90 | 219089.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 207503690.27 | 637339105.11 | 831593344.07 |
| 基金单位总额 | 483495991.32 | 1324354895.59 | 1324354895.59 |
| 未分配收益 | 157309594.88 | 402832814.29 | 387842809.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 640805586.20 | 1727187709.88 | 1712197704.92 |
| 基金单位发行总份额 | 596654804.50 | 1634831548.44 | 1634831548.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.12 |
| 清算备付金 | 15447771.31 | 31515960.54 | 27563966.14 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | 40000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 848309276.47 | 2364526814.99 | 2543791048.99 |
| 基金持有人权益合计 | 640805586.20 | 1727187709.88 | 1712197704.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280000.00 | 223190.07 | 185000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 344613.22 | 344613.22 | 344613.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 20294196.38 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 794627245.92 | 2267822909.93 | 2363573966.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
