会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 159860839.82 | 333538456.77 | 396458212.60 |
| 保证金 | 5406423.63 | 5251274.09 | 1928929.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6098.87 | 28434.54 | 314822.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 92697966.50 | 3243879.87 | NaN |
| 应收申购款 | 2596.43 | 7407.69 | 13032269.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2668598994.29 | 3842367642.90 | 6445724241.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2490007.90 | 3194058.30 | 5040658.78 |
| 应付基金托管费 | 498001.59 | 638811.67 | 1008131.76 |
| 应付交易清算款 | 20978343.89 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4531905.85 | 3896756.57 | 794688.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 176484518.42 | 209801582.56 | 7365405.06 |
| 基金单位总额 | 1199871105.02 | 2265481411.83 | 5303259060.94 |
| 未分配收益 | 1292243370.85 | 1367084648.51 | 1135099775.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2492114475.87 | 3632566060.34 | 6438358836.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1603165108.43 | 3026889406.84 | 6938852470.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.20 | 0.93 |
| 清算备付金 | 4723782.11 | 4624275.05 | NaN |
| 买入返售证券 | 66000000.00 | 90000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2668598994.29 | 3842367642.90 | 6445724241.18 |
| 基金持有人权益合计 | 2492114475.87 | 3632566060.34 | 6438358836.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 923258.28 | 1037512.06 | 317950.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 147063000.91 | 201034443.96 | 203975.31 |
| 股票投资市值 | 2344625069.04 | 3410298189.94 | 6024984606.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 9005400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
