会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1679622651.55 | 579599465.22 | 231493352.57 |
| 保证金 | 24941826.72 | 8052472.57 | 4401210.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17205967.50 | 8266621.86 | 6059034.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17427890.14 | 156221744.12 | 33462144.38 |
| 应收申购款 | 87351234.90 | 97346243.21 | 10706891.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20773328703.89 | 10000667650.76 | 5650657112.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24116905.27 | 11225043.65 | 7013442.77 |
| 应付基金托管费 | 4019484.21 | 1870840.63 | 1168907.11 |
| 应付交易清算款 | 11622918.88 | 31767661.60 | 6817623.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7867907.92 | 3641418.70 | 1903467.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 174832767.11 | 139072992.06 | 40178629.89 |
| 基金单位总额 | 2712239319.23 | 1771578495.31 | 1293978312.42 |
| 未分配收益 | 17886256617.55 | 8090016163.39 | 4316500169.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20598495936.78 | 9861594658.70 | 5610478482.11 |
| 基金单位发行总份额 | 10314679434.99 | 6737328479.38 | 4921017664.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 1.46 | 1.14 |
| 清算备付金 | 22258467.53 | 6474014.73 | 3486668.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20773328703.89 | 10000667650.76 | 5650657112.00 |
| 基金持有人权益合计 | 20598495936.78 | 9861594658.70 | 5610478482.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 619165.51 | 380734.46 | 244643.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 218.43 | 72.25 | 21.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 126586166.89 | 90187220.77 | 23030523.86 |
| 股票投资市值 | 17908374749.44 | 8666267565.28 | 5079821353.38 |
| 债券投资市值 | 1038404383.64 | 484913538.50 | 284713125.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
