会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4287296355.63 | 4286673185.95 | 6755461639.61 |
| 保证金 | 19625861.83 | 18504870.22 | 3047619.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 49454165.41 | 70130633.59 | 84006776.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3209309.86 | 49650149.44 | 113654475.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18681731252.46 | 18925031981.01 | 22137712009.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5168804.88 | 4945999.57 | 5503916.90 |
| 应付基金托管费 | 1566304.52 | 1498787.76 | 1667853.60 |
| 应付交易清算款 | 3839128.93 | 3079853.05 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86505.01 | 119273.29 | 74997.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 95503.80 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16186146.08 | 686324593.61 | 14216944.34 |
| 基金单位总额 | 18665545106.38 | 18238707387.40 | 22123495065.60 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18665545106.38 | 18238707387.40 | 22123495065.60 |
| 基金单位发行总份额 | 18665545106.38 | 18238707387.40 | 22123495065.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 19613181.82 | 18499192.35 | 3047619.05 |
| 买入返售证券 | 2852793499.98 | 3688670535.11 | 5046709131.47 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18681731252.46 | 18925031981.01 | 22137712009.94 |
| 基金持有人权益合计 | 18665545106.38 | 18238707387.40 | 22123495065.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179274.32 | 103223.64 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 120262.78 | 69283.80 | 38615.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 292775.43 | 1729986.23 | 1536402.23 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11469352059.75 | 10811402606.70 | 10114832367.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
