会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4513853.16 | 22387944.63 | 9329020.88 |
| 保证金 | 45919.65 | 7742.54 | 13102.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4303.30 | 10195.72 | 1849.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2047968.12 | 133333.22 | 40105.46 |
| 应收申购款 | NaN | 34183.94 | 36906.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74577178.10 | 260178179.10 | 146461130.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 85502.04 | 155448.88 | 128193.54 |
| 应付基金托管费 | 18810.44 | 34198.76 | 28202.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 131899.26 | 101204.90 | 56752.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1543165.90 | 620140.92 | 552371.92 |
| 基金单位总额 | 43496465.91 | 196978248.41 | 139418897.67 |
| 未分配收益 | 29537546.29 | 62579789.77 | 6489860.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 73034012.20 | 259558038.18 | 145908758.65 |
| 基金单位发行总份额 | 65599300.29 | 215222777.40 | 152508008.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.21 | 1.03 |
| 清算备付金 | 24358.06 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74577178.10 | 260178179.10 | 146461130.57 |
| 基金持有人权益合计 | 73034012.20 | 259558038.18 | 145908758.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 93208.95 | 108489.25 | 280160.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1213745.21 | 220799.13 | 59063.08 |
| 股票投资市值 | 67965133.87 | 237590962.45 | 137040146.33 |
| 债券投资市值 | NaN | 13816.60 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
