会计年度 |
 |
| 项目 | 11年年度 | 11年中期 | 10年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1317365083.78 | 1631862938.38 | 1426645047.67 |
| 保证金 | 19420219.71 | 137646003.86 | 41735442.74 |
| 应收股利 | NaN | 17761193.15 | NaN |
| 应收利息 | 4198253.83 | 1908718.21 | 975715.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1465777235.59 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12179333000.23 | 15394526661.65 | 15664997020.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15576296.71 | 18162033.55 | 20237783.45 |
| 应付基金托管费 | 2596049.44 | 3027005.59 | 3372963.90 |
| 应付交易清算款 | 287371260.96 | 357031542.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10579332.70 | 11359879.38 | 8918061.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 318552939.81 | 391327882.26 | 33928808.64 |
| 基金单位总额 | 14686733239.06 | 14686733239.06 | 14686733239.06 |
| 未分配收益 | -2825953178.64 | 316465540.33 | 944334972.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11860780060.42 | 15003198779.39 | 15631068211.99 |
| 基金单位发行总份额 | 5874693295.62 | 14686733239.06 | 14686733239.06 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 10979311.55 | 127866104.93 | 38710901.01 |
| 买入返售证券 | 2557755036.63 | 1494202681.30 | 1000000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12179333000.23 | 15394526661.65 | 15664997020.63 |
| 基金持有人权益合计 | 11860780060.42 | 15003198779.39 | 15631068211.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2430000.00 | 1747421.07 | 1400000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8280594406.28 | 10645367891.16 | 13195640814.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
