会计年度 |
 |
| 项目 | 13年中期 | 12年中期 | 11年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 348091478.03 | 551739430.18 | 388242450.59 |
| 保证金 | 47250498.86 | 2196468.73 | 2429009.40 |
| 应收股利 | 3415967.54 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 120289.83 | 152078.63 | 76113.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29848212.95 | 5929870.65 |
| 应收申购款 | 592.88 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1998432064.86 | 3795108097.59 | 3527651631.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2134155.25 | 3895952.29 | 3929707.79 |
| 应付基金托管费 | 426831.05 | 779190.45 | 785941.58 |
| 应付交易清算款 | 12134603.99 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 873473.83 | 849409.34 | 482565.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17175909.75 | 6278557.68 | 6132528.20 |
| 基金单位总额 | 2418462593.05 | 4674305067.90 | 4674305067.90 |
| 未分配收益 | -437206437.94 | -885475527.99 | -1152785964.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1981256155.11 | 3788829539.91 | 3521519103.00 |
| 基金单位发行总份额 | 1845659527.65 | 4674305067.90 | 1845659527.65 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 38238694.73 | 1360565.25 | 1558332.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1998432064.86 | 3795108097.59 | 3527651631.20 |
| 基金持有人权益合计 | 1981256155.11 | 3788829539.91 | 3521519103.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252985.64 | 737692.00 | 918000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16313.60 | 16313.60 | 16313.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1337546.39 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1561307394.22 | 3211171907.10 | 3130974187.54 |
| 债券投资市值 | 37622623.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
