会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31641054.64 | 1819405.15 | 128996675.34 |
| 保证金 | 16499611.31 | 6543949.43 | 5321131.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57482996.76 | 27362760.54 | 32419870.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4600092.55 | 996712.46 | NaN |
| 应收申购款 | 3442178.94 | 873959.46 | 3972871.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5083561524.21 | 2927963635.31 | 2484728800.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2403799.75 | 1360686.81 | 1265078.73 |
| 应付基金托管费 | 641013.28 | 362849.82 | 337354.33 |
| 应付交易清算款 | 14756579.86 | NaN | 85245966.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 155108.71 | 136030.32 | 187196.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 162546.15 | 86485.63 | 26134.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 837378845.38 | 630868425.08 | 212076851.72 |
| 基金单位总额 | 2360131188.03 | 1345671286.97 | 1365981146.47 |
| 未分配收益 | 1886051490.80 | 951423923.26 | 906670801.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4246182678.83 | 2297095210.23 | 2272651948.40 |
| 基金单位发行总份额 | 2360131188.03 | 1345671286.97 | 1365981146.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.68 | 1.64 |
| 清算备付金 | 16398996.44 | 6397897.50 | 5154250.15 |
| 买入返售证券 | 99990269.99 | NaN | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5083561524.21 | 2927963635.31 | 2484728800.12 |
| 基金持有人权益合计 | 4246182678.83 | 2297095210.23 | 2272651948.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220059.78 | 104165.35 | 210036.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1030280.17 | 1033719.42 | 1003652.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1664653.21 | 1581608.10 | 8732612.88 |
| 股票投资市值 | 712432254.53 | 328819858.14 | 278365986.89 |
| 债券投资市值 | 4157473065.49 | 2561546990.13 | 1985652263.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
