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国投瑞银货币B(128011)

国投瑞银货币B(128011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款437534059.783209723.2557186316.72
保证金4923.061687.71362169.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13710095.137850845.7710195192.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款442604616.973653040.896940025.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3013214877.621445690855.861964246473.31
应付基金管理费及业绩报酬917776.48497586.75587863.21
应付基金托管费278114.10150783.86178140.38
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金70299.0744645.1342540.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN5645.36NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2251350.3878484845.191534982.88
基金单位总额3010963527.241367206010.671962711490.43
未分配收益NaN0.00NaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3010963527.241367206010.671962711490.43
基金单位发行总份额3010963527.241367206010.671962711490.43
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN356436.38
买入返售证券339556029.33239720999.59668629602.94
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3013214877.621445690855.861964246473.31
基金持有人权益合计3010963527.241367206010.671962711490.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债239000.00128011.37239000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金280971.61237341.55250395.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28388.826195043.97NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1779805153.351191254558.651220933165.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元