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国投瑞银纯债债券A(121013)

国投瑞银纯债债券A(121013)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1729710.153831868.1816138634.82
保证金26180.871011685.353721836.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17340763.9423798825.6551570457.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN14221827.70NaN
应收申购款279379.39209233.90169565.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值853065005.051211111223.132669077976.93
应付基金管理费及业绩报酬329975.97279245.81533746.46
应付基金托管费109991.9793081.95177915.50
应付交易清算款NaNNaN3921668.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金56248.4443922.2086296.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息78157.40158529.00322759.59
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额197879207.15268104952.57635672997.67
基金单位总额616956475.22896848015.581950820118.00
未分配收益38229322.6846158254.9882584861.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值655185797.90943006270.562033404979.26
基金单位发行总份额616956475.22896848015.5838387566.84
每份基金单位资产净值1.061.071.04
清算备付金NaN941243.483650677.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计853065005.051211111223.132669077976.93
基金持有人权益合计655185797.90943006270.562033404979.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债198367.04400000.78278519.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金199705.35NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款89552110.137816.8829897.57
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值833688970.701168037782.352597466232.67
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元