会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1729710.15 | 3831868.18 | 16138634.82 |
| 保证金 | 26180.87 | 1011685.35 | 3721836.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17340763.94 | 23798825.65 | 51570457.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14221827.70 | NaN |
| 应收申购款 | 279379.39 | 209233.90 | 169565.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 853065005.05 | 1211111223.13 | 2669077976.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 329975.97 | 279245.81 | 533746.46 |
| 应付基金托管费 | 109991.97 | 93081.95 | 177915.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3921668.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56248.44 | 43922.20 | 86296.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 78157.40 | 158529.00 | 322759.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 197879207.15 | 268104952.57 | 635672997.67 |
| 基金单位总额 | 616956475.22 | 896848015.58 | 1950820118.00 |
| 未分配收益 | 38229322.68 | 46158254.98 | 82584861.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 655185797.90 | 943006270.56 | 2033404979.26 |
| 基金单位发行总份额 | 616956475.22 | 896848015.58 | 38387566.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 941243.48 | 3650677.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 853065005.05 | 1211111223.13 | 2669077976.93 |
| 基金持有人权益合计 | 655185797.90 | 943006270.56 | 2033404979.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198367.04 | 400000.78 | 278519.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 199705.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 89552110.13 | 7816.88 | 29897.57 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 833688970.70 | 1168037782.35 | 2597466232.67 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
