会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 437534059.78 | 3209723.25 | 57186316.72 |
| 保证金 | 4923.06 | 1687.71 | 362169.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13710095.13 | 7850845.77 | 10195192.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 442604616.97 | 3653040.89 | 6940025.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3013214877.62 | 1445690855.86 | 1964246473.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 917776.48 | 497586.75 | 587863.21 |
| 应付基金托管费 | 278114.10 | 150783.86 | 178140.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70299.07 | 44645.13 | 42540.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 5645.36 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2251350.38 | 78484845.19 | 1534982.88 |
| 基金单位总额 | 3010963527.24 | 1367206010.67 | 1962711490.43 |
| 未分配收益 | NaN | 0.00 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3010963527.24 | 1367206010.67 | 1962711490.43 |
| 基金单位发行总份额 | 3010963527.24 | 1367206010.67 | 1962711490.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 356436.38 |
| 买入返售证券 | 339556029.33 | 239720999.59 | 668629602.94 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3013214877.62 | 1445690855.86 | 1964246473.31 |
| 基金持有人权益合计 | 3010963527.24 | 1367206010.67 | 1962711490.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 128011.37 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 280971.61 | 237341.55 | 250395.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28388.82 | 6195043.97 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1779805153.35 | 1191254558.65 | 1220933165.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
