会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 89310995.77 | 29605630.54 | 7765166.40 |
| 保证金 | 1703574.76 | 1524884.58 | 1560045.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1424454.25 | 468861.21 | 696844.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11378685.50 | 106304.64 | 133224.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 316671922.36 | 157287931.80 | 150207373.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 324614.06 | 191367.73 | 187066.28 |
| 应付基金托管费 | 54102.33 | 31894.59 | 31177.71 |
| 应付交易清算款 | 15599087.91 | 2545840.79 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 339440.79 | 190409.56 | 127330.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17259284.95 | 3683406.01 | 1276224.40 |
| 基金单位总额 | 94322026.15 | 55502809.37 | 60128084.02 |
| 未分配收益 | 205090611.26 | 98101716.42 | 88803065.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 299412637.41 | 153604525.79 | 148931149.46 |
| 基金单位发行总份额 | 94724687.27 | 55739793.69 | 60384819.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.16 | 2.76 | 2.47 |
| 清算备付金 | 1586653.31 | 1447603.17 | 1486613.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 316671922.36 | 157287931.80 | 150207373.86 |
| 基金持有人权益合计 | 299412637.41 | 153604525.79 | 148931149.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180822.78 | 89675.27 | 180699.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 297659.70 | 297860.43 | 297655.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 463557.38 | 336357.64 | 452295.63 |
| 股票投资市值 | 152779786.08 | 88465506.82 | 108464681.87 |
| 债券投资市值 | 60074426.00 | 37116744.01 | 31587411.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
